Sloučené fondy ČSOB Investiční společnosti a PIAS zatraktivní a zpřehlední rodinu ČSOB fondů

Do konce července 2003 vzniknou z celkem deseti otevřených podílových fondů, spravovaných investičními společnostmi skupiny ČSOB dva nové fondy – ČSOB akciový mix, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s. a ČSOB bond mix, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.

„Cíl tohoto kroku je naprosto jasný: chceme našim klientům nabídnout ty nejvýhodnější podmínky ke kolektivnímu investování a maximálně efektivní správu aktiv. Toho chceme ve Skupině ČSOB zajistit nejen poskytováním špičkových služeb, ale také snížením nákladů na správu svěřených prostředků,“ říká o chystané transformaci otevřených podílových fondů a postupné reorganizaci investičních společností generální ředitel ČSOB Asset Management Ing. Josef Beneš.

Proces organizačních změn investičních společností skupiny ČSOB má několik fází. Tou nejviditelnější je právě zmiňované sloučení investičně podobných fondů, jehož cílem je zmenšení investičního rizika díky možnosti větší diverzifikace portfolia.

„ČSOB Bond mix bude zaměřen na pevně úročené nástroje převážně v českých korunách, jeho investiční horizont bude dva roky“, vysvětluje investiční strategie nově vznikajících fondů Pavel Tichý z ČSOB Asset Managementu. „Druhý výsledný fond, ČSOB akciový mix, bude orientován na akcie a akciové podílové fondy s celosvětovým zaměřením. Oba fondy jsou růstové, jejich zisky se tedy reinvestují a držitel podílových listů může svůj výnos realizovat kdykoliv s daňovým zvýhodněním oproti fondům vyplácejícím pravidelné výnosy,“ dodává Pavel Tichý.

Sloučením, které dne 30. dubna 2003 povolila Komise pro cenné papíry, nebude a ani nemůže být žádný z podílníků zvýhodněn nebo poškozen – přepočet původních a nových podílových listů je stanoven na bázi přepočtu majetku (vlastního kapitálu), připadajícího k 31. 7. 2003 na podílový list v každém podílovém fondu. Podílníky nečeká se slučováním fondů ani žádná administrativní zátěž. Sloučení a výměnu podílových listů totiž ke 31. 7. 2003 provedou samotné PIAS a ČSOB. Po sloučení fondů obdrží všichni podílníci nové výpisy ze svých majetkových účtů v oddělené části evidence SCP s vysvětlujícím textem.

Dalším krokem transformace je vytvoření ČSOB fondu stability. V něm budou sloučeny zbývající otevřené podílové fondy, dále se k nim po své přeměně na otevřené podílové fondy připojí i všechny investiční fondy, spravované PIAS a ČSOB IS. Tento záměr se nijak nedotkne fondů určených pro institucionální klientelu.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Komunikace a vztahy s investory