Fondy ČSOB v závěru roku 2010

[Tisková zpráva] Z 21 otevřených podílových fondů v nabídce ČSOB jich ke konci listopadu roku 2010 rostlo 20. Z toho 14 fondů vzrostlo o více než 3 % a 3 fondy o více než 10 %.

Největší nárůst za posledních 12 měsíců zaznamenal ČSOB Akciový fond – Střední a Východní Evropa, a to o 20,26 %. Druhý největší výnos přinesl ČSOB Akciový fond BRIC – 14,24 %, který investoval do perspektivních trhů Brazílie, Ruska, Indie a Číny.

Investiční strategie ČSOB dlouhodobě spatřuje v tzv. emerging markets investiční příležitost. Vývoj tohoto roku to potvrdil. Investorům přinesl největší výnos ČSOB Akciový fond Střední a Východní Evropa, následován ČSOB Akciovým fondem BRIC. Poslední jmenovaný fond letos dosáhl svého dvouletého maxima. Proti minimální hodnotě ze dne 27. 10. 2008 vzrostl o 146,61 % a za tyto dva roky přinesl svým investorům zhodnocení 40,14 %. Dynamický rozvoj kdysi rozvojových ekonomik (v Asii, Turecku, Brazílii) přesvědčuje už i náhodné návštěvníky, že země procházejí podstatnou ekonomickou transformací. Samostatnou kapitolu představuje fond ČSOB Vodního bohatství. Souběh procesů jako jsou  klimatické změny a prudká urbanizace v Asii a Africe, která přináší vznik desítek megaměst (nad 5 milionů obyvatel), představuje dlouhodobě udržitelný poptávkový podnět, který prospěje výkonnosti fondu.

Výkonnost otevřených fondů v CZK, 3. 12. 2010

Název Fondu

Typ

Poslední hodnota

NAV k

1 rok

2 roky (ročně)

ČSOB Akciový fond – S a V Evropa

Akciový

0,6220

1.12.2010

20,26%

28,98%

ČSOB Akciový fond – BRIC

Akciový

855,0100

1.12.2010

14,24%

40,14%

ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství

Akciový

692,5100

1.12.2010

10,75%

19,87%

ČSOB Finanční nezávislosti

Smíšený

758,3700

1.12.2010

9,60%

17,44%

ČSOB Dynamický

Smíšený

633,3400

1.12.2010

8,35%

17,03%

ČSOB Růstový

Smíšený

823,3700

1.12.2010

6,73%

12,54%

ČSOB Komoditní fond

Komoditní

598,8100

1.12.2010

6,19%

9,42%

KBC Renta Czechrenta

Dluhopisový

32761,6100

1.12.2010

5,29%

5,48%

ČSOB Vyvážený

Smíšený

992,8900

1.12.2010

5,25%

8,96%

ČSOB Realitní Mix

Nemovitostní

0,5547

1.12.2010

5,08%

35,42%

ČSOB Private Portfolio Balanced Pro

Smíšený

933,5500

1.12.2010

4,81%

4,69%

ČSOB Bohatství

Smíšený

1,6361

1.12.2010

4,80%

9,20%

ČSOB Akciový mix

Akciový

0,6950

1.12.2010

4,04%

15,70%

ČSOB Dluhopisových příležitostí

Dluhopisový

1,0232

1.12.2010

3,20%

4,61%

Rok 2010 se také stal rokem desetiletého výročí zajištěných fondů ČSOB. Za tu dobu zajištěné fondy přesvědčily desetitisíce klientů ČSOB, že se hodí do každého portfolia a mohou zlepšit jejich výnosový potenciál. Rok 2010 nebyl výjimkou.

„Naše zajištěné fondy převedly své klienty přes propady trhu a krizi. Jejich průměrné výnosy dlouhodobě překonaly výnosy klasických spořících produktů. Naši klienti se stále více a více přesvědčují o výhodách držení více zajištěných fondů, kombinaci různých témat a struktur. I to je cesta k dalšímu vylepšení průměrného výnosu. Jsem přesvědčen, že není daleko doba, kdy se zajištěné fondy ochraňující kapitál a přinášející nadstandardní výnos stanou součástí portfolií lidí, kterým se dnes říká běžní střadatelé," říká Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Za poslední rok z 95 zajištěných fondů ČSOB jich celkem 94 vzrostlo a pouze jeden poklesl. Roční výnos přes 10 % vykázaly dva fondy: Maximal Invest – ČSOB Evropský lookback 1 a ČSOB Fixovaný click 5. Dalších patnáct vykázalo výnos v rozmezí 5 až 10 %.

Zajištěné fondy jsou jednou z nejzajímavějších forem investování. Svým průměrným ročním výnosem významně převyšují běžné vkladové produkty, na rozdíl od nich lze navíc u zajištěných fondů za podmínek stanovených právními předpisy využít osvobození od 15% srážkové daně. Plusové body zajištěné fondy získávají i tím, že při splatnosti ochraňují původní výši vložených prostředků. Stav investice lze kdykoli kontrolovat prostřednictvím internetu, přičemž aktuální výši částky lze ze zajištěných fondů kdykoli během několika dnů vybrat.

Hodnota podílu ve fondu může během investičního období kolísat. Výnosy v minulosti nezaručují stejnou výkonnost fondů v budoucnu. Vyplacení vložené investice a dosaženého výnosu je zajištěno ke dni splatnosti fondu za podmínek uvedených v jeho prospektu. Vzhledem k složitosti struktur nabízených produktů je žádoucí využít poradenské služby osobních bankéřů a investičních poradců ČSOB.